江西沪办2016年部门决算
目 录
第一部分 江西沪办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西沪办2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 江西沪办2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 江西沪办概况
一、部门主要职能
1、密切江西省与上海市及周边省市党政机关、有关企事业单位的联系，参与我省与上海市及周边省市党政间重要政务活动的组织协调工作。
2、对外宣传推介江西，做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务，指导驻沪及周边省市江西商会工作，为促进省际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。
3、指导设区市政府驻沪及驻周边省市办事机构的工作，积极配合处理我省群众到沪及周边省市的各类上访和信访，做好驻地江西籍企业家、创业人员以及江西外出务工人员的维权服务工作。
4、按有关规定做好省领导到沪及周边省市的接待服务，为全省机关和企事业单位在沪及周边省市开展公务活动提供咨询及服务。
5、加强调查研究，为省委、省政府科学决策提供信息服务。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个，即省政府驻上海办事处共有部门预算单位一个，即省政府驻上海办事处本级（正厅），编制人数24人。其中：参照公务员管理的事业编制18人，事业编制6人；实有人数78人。其中：在职人员25人，包括参照公务员管理的事业人员16人、事业人员9人；离休人员2人；退休人员51人。
第二部分 江西沪办2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1404.75万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长22.4%。主要原因是2015年机构合并，我办接收部分原省政府驻江苏办事处房产，国有资产出租出借收入增长，则非税收入较上年有所增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1404.75 万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1381.75万元，较上年有所增长，主要原因是机构整合之后人员增加，人员支出有所增长，同时我办工作范围扩大至整个长三角地区，合作、交流及接待任务增加，工作经费有所增长。
本年支出的具体构成为：基本支出为1336.77万元，占比96.7%；项目支出为44.98万元，占比3.3%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1087.7万元，决算数为1381.75万元，完成年初预算的 127.03 %，本年度项目支出较上年有所增加，主要原因是年初预算中未包括2016年公车补贴，财政厅年中追加公车补贴项目资金28.98万元。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 563.9万元，决算数为843.88万元，完成年初预算的149.65%；社会保障和就业支出年初预算数为495万元，决算数为509.07万元，完成年初预算的102.84%。医疗卫生与计划生育支出年初预算数为28.8万元，决算数为28.8万元。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出473.11万元，较上年增长20%；商品和服务支出131.25万元，较上年增长57%，主要原因是：2016年开始发放公车补贴，本部门共计28.98万元，导致商品和服务支出较上年有较大幅度增加；对个人和家庭补助支出 777.14万元，较上年增长（下降） 16%；其他资本性支出0.26万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.55万元，决算数为 25.55万元，完成预算的83.6%，决算数较上年上升4.7%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为 12万元，年中追加预算4万元，决算数为16万元，完成预算的100 %。
（二）公务用车运行维护费支出9.55万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为18.55万元，决算数为9.55万元，完成预算的51.5%，决算数较上年下降13.9%。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费86.52万元，较上年增长45.7%，主要原因是：机构合并后我办工作范围扩大，差旅费等工作经费有较大幅度增加。其中：差旅费28.67万元，公务接待费16万元，公务用车运行维护费9.55万元，水电费6.5万元，物业管理费4.33万元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度无政府采购支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我办2016年项目为“对外联络、接待”，项目资金16万元，由省财政全额拨付。资金到位率100%，项目在执行过程中遵守国家相关财经法规，遵守办事处财务管理制度，遵守预算部门职能职责、切合办事处2016年度工作计划。截至2016年12月31日，“对外联络、接待”项目已按时按质完成，资金结余为0。
第三部分 江西沪办2016年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务财政事务行政运行：指我办参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
（二）社会保障和就业支出：指我办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
